Administrador

A Vórtx foi autorizada a administrar carteiras de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM nº 550/15 em 08/01/2016 por meio do Ato Declaratório nº 14.820; a realizar custódia de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM nº 542/13 em 01/09/2016 por meio do Ato Declaratório nº 15.208; e a realizar escrituração de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM nº 543/13 em 07/12/2016 por meio do por meio do Ato Declaratório nº 15.382.

Rol dos serviços prestados:

  • Cálculo de cotas e precificação de ativos
  • Controle de enquadramento e compliance
  • Processamento de aplicações, resgates e transferências de cotas
  • Reconciliação de custódia dos ativos - Consultoria jurídica para os fundos
  • Contabilização de fundos e suporte à equipe de auditoria externa
  • Informes à órgãos reguladores (CVM / ANBIMA)
  • Cálculo e pagamento de comissionamento de distribuidores - Relatórios padronizados e customizados (Gestor / Cotistas)
  • Relatório de Risco Detalhado.